【解盘】大国博弈

发布日期:2022-08-28 15:35   来源:未知   阅读:

  午后两市还走的还算平稳,虽然有一波下探,但是2点之后又出现了小幅的拉升,目前两市指数跌幅都比较小,都在0.3%左右,创业板指还是稍微强势一点。两市个股涨跌差不多对,半开2400个翻红2100个票,翻案率同时有87个涨停板,只有两个跌停板,所以这种情况也算不上恐慌,目前没有看到太大的抛压。不过,两点半左右,突然出现一波跳水,没看到什么消息,比较有可能的还是大国博弈的利空。

  目前A股其实处于一个内部结构失衡的状态,差不多是旱的旱死,涝的涝死。所以现在关键不是在景气赛道或者已经疯涨的强势板块里,能不能在一些洼地、低位板块里面找到一个漂亮的黄金坑板块。一旦景气赛道延续调整,细分板块也有些回落,那么资金会流向哪个方向,这是我们布局的重点。

  今天中午,滴滴的事情终于有了结果,罚款80亿元,应该是一个天价了。生财有道香港电信图库277,它在美股市值蒸发才巨大,现在直面处罚。然后重新恢复上市,特别滴滴软件可以重新上线。消息出来,我第一时间就看了恒生科技和恒生互联基金的走势,有所走强,因为大家马上就会联想下蚂蚁的事情,估计也会在近期有结论了。那么后面就是蚂蚁恢复上市的问题,估计还要重新过会,但是对于香港网络科技股还是利好,对于阿里概念、蚂蚁概念等都是利空出尽。

  所以,我也立刻加仓了一些恒生系的场内基金,买到了一些低点,场外的也略加一点。午后电商概念也稍微有所活跃。总体来说,我们的仓位总体要求是不加仓,如果你买了恒生或者其他票多了一点,香港贵宾料特马王原来有底仓的就减一点,做好动态平衡。当然,实在不愿意减也行,这个仓位信号就是提醒这里不排除还有abc三浪调整,要注意可能还有一跌,然后回头在做买入。这里要保持仓位的灵活性,否则后面出现回撤就太被动了。

  昨天和前天,机构仓位都小幅度减仓,今天继续小幅减,已经处于历史较低的水平。我们确实高了不少,今天也退到五成左右,小明那边还是四成,外资的情况也还凑合,沪股通流出6亿,深股通流出8亿金。净卖额可能有二三十亿,但是尾盘如果还有一些回流,可能也属于一个打平的状态。目前应该就是一个横盘震荡的状态,究竟是筑底结束大幅向上突破,还是再来最后一跌,市场还是有分歧的,所以我们保持一个半仓的状态是合适的,等待市场更明确做多的信号。

  今天上午两市走的偏弱指数和个股都在普跌。单指数跌幅不算大,升势要稍微强一点,创业板指还勉强攀红,沪市的跌幅略大,但也就是0.6%左右。昨天上证指数收出小阳线,但下方留了一个跳空缺口,量能又不足,我昨天就认为这里缺口肯定要是回补的,今天是部分回补了,目前还留了一丝缺口。以后看到这种缺口都要考虑回补的,可能加仓的都要谨慎一点。

  目前两市有2600个票,翻绿只有2000的票翻红情况也不算糟糕,特别是跌停板只有一个连,中通客车都已经破板了,那么涨停板有65个不算很多,但总体市场情绪还算很平稳。今天上海市场略有带量,比昨天上午要多一点深市的和昨天差不多,但由于今天是下跌的情况,那么量能比昨天稍多的话,说明还是不太积极。另外外资没有延续昨天买入的趋势,沪股通流入2亿,深股通流出4亿,应该总体是一个净卖出10多亿的情况。

  领涨板块主要是三个特征:一是小众题材有色钒、钒电池和叠加的有色钛、钛白粉板块走强,近期这个钒电池概念非常活跃,主要是储能领域的应用比较大,麒麟电池、刀片电池、钠离子电池都热炒过一番,现在钒电池炒起来很正常,就是概念股太少了。另外磷酸锰铁锂电池也比较活跃,后续注意电池行业的技术进步。

  二是半导体板块,稍微有点异动,包括大基金概念整体走强,还有科创50也稍强,前两天因为大基金有一个高管被抓了,所以市场略有一些担心,稍微有些回撤,还有就是7月22日到了,我还是想等解禁期出现减持公告后再看。不过,我也没想到今天居然逆势拉升。科创50指数在这里有一个箱体震荡,指标其实已经修复差不多,技术面其实挺好,主要是对这个解禁的看法有分歧。

  我是期待它砸一砸,结果我看688001~688025等序列靠前的首批上市票有点异动,还有些跌特别多的异动,比如破发的方邦股份,这是觉得没脸面对大股东,所以提前拉升下。不过,我不会今天追进去的,否则真给他们明天减持接盘了,科创的好票在过去3年里大浪淘沙,好票也确实有,但是烂票也不少,所以,没必要选择这个节点进入,明后天等解禁后,有多少机构发减持公告。

  第三个就是异质结构电池、钙钛矿电池表现都还好,这是光伏板块,新能源还是大有可为。特别注意里面钛白粉概念,它既关联了新能源车的钒电池,也关联了光伏的钙钛矿电池,大约是钒和钛是伴生矿,挖到这个就会有另一个,概念股的是叠加。所以我们可以看到钛白粉概念反而从底部起来已经涨了65%了,比单纯的风能和光伏板块涨的50%还要多,后面创出历史新高也是很正常的事情。

  风能和光伏板块指数已经在历史前高附近徘徊,会有一些压力,但是未来突破也是必然的。这里要注意高位的宽幅震荡,消息面来看,中午有个消息,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华表示,通过对各省装机规划了解看,乐观预计光伏市场或将开启加速模式,并将今年新增装机预测调高10GW,预计全年实现85-100GW。可以说,近期赛道方面,几乎每天都可以看到利好。

  领跌板块主要是部分周期股,包括了煤炭板块,化工板块。这里面有部分是纯碱、煤炭、草甘磷、PTA、磷化工,玻纤,还有昨天稍微活跃一点的眼科概念股,跌幅普遍在2%左右。今天中通客车从跌停板破板之后稍微有所反弹,但目前跌幅还在6%左右这样的高位票不要轻易去接盘,另外我还听说有些限制交易的传闻,所以妖股已经被打下来,就不去做了,要顺势而为,不是逆势。其实我还是维持原来那个看法,景气赛道还是要进行一次调整才行,尤其是高位股,没跌过不好布局。

  以前亚太市场外盘表现还可以,日本韩国澳洲都是轻微翻红的走势,就是港股跌的稍微多一点,跌幅在1.3%左右,不过恒盛科技指数几乎没变,就是把昨天太空高开的缺口给补掉了。恒生互联和恒生科技的ETF也回补了下方的缺口,关于恒生系基金,我的策略就是逢跌买一点,我目前准备的仓位就买了五分之一(分成十份,就买了两次),其实我是希望还有点调整,跌更多一点,买的会更舒服,相比前次的卖点,便宜5%~8%的筹码,我认为大的ETF就适合做波段操作。就总体股票仓位来说,我认为当前不加为好,耐心等它是不是有abc三浪调整。

  作者简介:财经博主,第一财经评论部前主编,律新社前总编,上海十大青年新闻英才,美国IVLP国际访问者,复旦国务学院院友导师。知著创始人,著有《新股民的99堂修炼课》(法律出版社2020年6月版),讲技术谈情怀,奔向财务自由。返回搜狐,查看更多